幽灵[技术交流/分享/疑问]-----我对交易的一些看法

幽灵操盘手

很久没有写贴了，也许是太多东西做，现在不只是交易，也还有指导一些有心学习外汇交易的朋友，很多次随笔写了几句，过后又忘了（其实是交易，指导完半夜赶着看walking dead）
趁着今天心血来潮，突然有些话想给一些在市场博弈着的朋友们。
希望这些听了容易，执行却比登天还难的东西，能够给大家一些启发，减少一些不合理的损失，对稳定持续盈利有帮助。

很多新手朋友第一句话就会问我：“怎样交易？”最特别吸引我的还是近期的一位，他这样问：“幽灵，你对交易有什么看法，你怎样判断行情？”
这个，一时很难说清楚，有些东西始终是很难用语言，文字来表达清楚，答应他我迟点会写一个贴大概谈谈。

“对交易有什么看法”。。。
这样开始吧。

做交易，应该分成2个部分，

第一部分是：交易计划/交易策略
第二部分是：操作/操盘

交易计划/交易策略是什么？（而且这是必须做的，一定要做！没有交易计划我是不可能下单的。）

我们预测市场走势。最重要的有2点，1是趋势方向；2是时机（进场出场点位）
价格的节奏还有波动，你会发现有他的周期性还有随机性，所以市场上才有“XX周期理论”，更有“价格随机游走理论”一说。
也因为有周期性，所以有节奏/规律可循，可以让你找到明确的方向感；也因为有随机性，所以市场有不确定性，才会有风险，我们才需要设置SL。

我们在判断趋势的时候（这个在之前的帖“如何判断趋势”有简单的谈谈），要寻找的是一个明显的趋势。对趋势方向的判断绝对不能含糊不清，是涨势？是跌势？是横盘？完全要有结论。而且过后就不再受市场外的噪音所影响。如果判断不了，下不了结论，ok，观望。观望就是一种操作。

但是，
请分清楚，对意外发生做好准备，就是说对多空做好准备，那是交易策略，不是含糊不清。例如那里破位后不多只空，没破位一直多，如果怎样我们要怎样等等。如果连破位是什么都不知，那不要说你会交易。因为有些走歪了的朋友，会连交易策略也不会，就会开始胡说八道。
我个人建议：做个正直的交易者，你想交易成功，那么就是你人格/人性/生活的一场磨练。不要在交易的路上搞心机，那水平太低了。

而时机。就是你的进出场点位。你进市场，跟出市场的时机。
判断点位，跟我还有小y一起学习的朋友应该都知道，对点位的判断我们是很ok的，因为我们找的事关键点位。但是我们应该要知道，你只能尽量的准确，但不可能100%准确判断价格会在什么具体的时间还有点位上出现拐点，所以这个“不确定性”风险，我们通过合理的SL还有资金管理来规避掉。

趋势，除了之前另个贴我有说的幽灵[技术交流/分享/疑问]-----如何判断趋势？,这里我再说深入一点：

趋势交易我们也可以分2种：顺势还有逆势。
跟我一起学习的朋友应该都知道，我分析图示从月线级别分析到小周期例如15分钟，而特别情况例如破位后的爆涨爆跌才看5分钟1分钟图。
趋势，我会用日线（daily）来判断是主要趋势。什么“顺势为王”，“与趋势为友”这些话我们已经听很多了，所以做一个外汇操盘手，我们应该把超过80%的交易，都建立在顺势交易中。为什么说80%呢？因为有20%的逆势回调，有时是很有利润的，当然这要建立在有不错的交易水平上。

顺势还是逆势，其实新手根本就分不清楚。你以为你在顺势，其实你在逆势；你以为你在逆势，其实你在顺势这才是市场让人醉生梦死的地方。

其实顺势交易我们最好把它量化，然后给一点时间自己静下来好好思考。也就是时间周期你最好量化分好，大中小周期，大中小趋势。

顺势交易可以分成2种：
1）顺大势，逆中势，顺小势。
2）顺大势，顺中势，顺小势。
第一种就是我们普通的“见位交易”，就是回调做多，反弹做空的交易方法。就是说等价格回调的时候，我们顺着他的势买进等待顺势涨起来；或者顺着他的势价格跌下去。
第二种就是我们说的“突破/破位交易”，价格突破某个关键点位，我们顺势追上，顺着价格拉伸/暴跌。

逆势交易，我们必须少做，尤其是新手朋友。除非你能够准确判断某个价格点位的拐点，那么就不是逆势了，是在表明上逆势，现实中却顺势的情况下。
逆势的交易，通常都可以用技术判断，例如价格的背离，2b反转，蜡烛反转形态，趋势线的突破等等。

以上的一切加在一起就是交易方法，也可以形成你的交易理念进而变成你的交易计划/策略。
就像babypips里的某个图，说外汇市场需要3种分析：技术分析，基本面分析，大众情绪分析，三只脚才椅子才会稳。
我们交易也是需要3只脚才能够站稳。
第一只脚：交易理念（对市场，交易方法，投资/投机的观念的理解）

第二只脚：交易心理（执行力，控制力，对你所学的知识转为行动力，实现“知行合一”）

地三只脚：资金管理（对你的资金做出管理，评估）

交易心理这一部分我再以前的帖有谈到一点点，应该是很散乱的，以后有时间我会再跟大家谈谈，例如一个操盘手应该具有的心理，性格特质，从现实我的交易生涯中出发，真实探讨。因为这些例子资料很多，有些是不实际的。

而资金管理这一部分，在幽灵[技术交流/分享/疑问]----- 资金/风险管理也有简单的谈到。

交易策略跟交易计划本质大概一样，不同的是我会把交易策略放更多在多空心理上。或者说多空博弈。什么是博弈？或者说博弈论？
网上的解释是这样：
博弈论(Game Theory)，博弈论是指研究多个个体或团队之间在特定条件制约下的对局中利用相关方的策略，而实施对应策略的学科。

所以交易策略我们除了要去预测，研究对方所谓做的事，心理，我们更要制定相应的应对策略。例如如果意外发生，价格反转，你要怎样去操作，你要如何反应。价格破位你又要做什么等等。明白这一点，你就会突破自己，而不是还停留在单方面的思考上。

总之交易计划/交易策略就是，明确计划你的方向，进出场点位，还有严格执行，保持交易连贯性！

时机，
就是进出场点位。重要吗？当然。如果你不是不sl套单王。
简单的说就是寻找支撑阻力。
这我就不多说了。

一起加油！

by幽灵操盘手
26/02/2014

RouterOS

好神的帖，可以拜你为毛师？

幽灵操盘手

RouterOS 发表于 26-2-2014 03:55 PM
好神的帖，可以拜你为毛师？

拜你毛毛去领悟

Shawn321

难道这就是传说中的交易大法精髓，参透了可以成为交易高手！

幽灵操盘手

回答pm的问题：
例如你要在做多的顺势中抓到拐点，就是说顺多势-遇拐点-转入空头，这个可能是波段高点，那么你必须要有自己的一个判断，有了条件你才去计划。
例如：价格碰到拐点后（这个拐点你之前一定是已经知道是关键点位），出现价格快速扫sl下跌，然后跌破短期均线或者均线组，或者在日线（daily）中有联系超过5天的高位横盘震荡。有其中的2点符合你自己的判断标准，你才能预测多头强势-转震荡-慢慢转为空头，在计划你的思路。
在市场你很少会捉到高点低点，根本没有所谓的最高最低点。

fyon25

当初吸引我来这版块的是江百虎，他的解说深入浅出，让我初次窥探并进入这个世界。
今天轮到幽灵扮演这个角色，小弟好生佩服，教的都是正路中的正路，有心者应好好学习。
可惜小弟近来思路入歧途，对交易一事已有浑然不同看法，只是文笔太差无法表达，刚好看到大陆有奇人，说的跟小弟想的不谋而合，特此分享。

《换个思路想多空》
文：少输善输

1. 期货任何程式系统，下单只有2种可能：或者买多，或者卖空。
2. 买多，卖空的胜率都是50%，绝没有什么51%或49%之分。因此，不要去寻找什么提高胜率的妙方，不要去算计什么“切入点”、“止损点”之类的灵丹，那是自欺欺人。
佐证：笔者曾制作了上百个软件对几乎所有的基础程式都进行过多年跨市场追踪的检测，结果如2所述。
3. 如果你同意“买多，卖空的胜率都是50%”这个结论，浅显的推理是，由于交易抽水的缘故，或者买多，或者卖空都是负盈率。
试想，不论你买哪边，结论是输就是一种必然？或许有些高手会说我今天..今年赢了多少多少番.........我只能告诉你仍然是众多运气法中的一种........不过鸿运当头罢了....仍然摆脱不了输定了的必然结局.
4. 以上只是一种低层次的思考。更高的层次是另一种境界：换个思路想多空。
5. 换个思路想多空命题的核心是，要想方设法买多卖空都能赢（注意：这里说的是赢而不是胜）。
6. 如果你买多买空都能赢，那么，你就真正拥有了正赢率。
暂不谈怎样才能做到“押买多卖空都能赢”，仅谈谈有没有可能做到“买多卖空都能赢”。

.“买多卖都能赢”的存在依据是“二赢思维的基本式”。
我买多，赢；
我卖空，赢；
或者我买多，或者我卖空，
总之，我赢。

逻辑式： 如果p，那么q
如果非p，那么q
或者p，或者非p，总之，q。
可别小看这个逻辑式，可别轻易否定这个逻辑式。当年马克思创立唯物辩证法就是从康德讲演这个逻辑式而得到启迪的。
如果你能这样思考，你自然懂得当你抉择买多卖空的时候，最重要的不是胜而是赢。
赢是一个复合概念。
同样的原理，你必须给与另外的“复合”。只有这样，才有可能做到，或者你买多，或者你卖空，总之，你都赢。

幽灵操盘手

fyon25 发表于 26-2-2014 06:20 PM
当初吸引我来这版块的是江百虎，他的解说深入浅出，让我初次窥探并进入这个世界。
今天轮到幽灵扮演这个角 ...

感谢fyon兄真的不错！那不是思路入歧途，是你另一种对交易思路观念的突破，升华，不同的嬗变。感谢

小yfx

感恩，谢谢大家分享