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下个星期要audit了，可是TB不tally
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如题，我看来看去batch都tally
就是trial balance 不知道为什么不能balance....
求救~~ 我不知道怎么好...
我第一年碰到audit, 请问怎么准备audit schedule 还有 work in progree schedule~~~
大恩大德啊~~~~
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发表于 21-5-2015 11:07 AM
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那是auditor要求的schedule吗？建议妳向她们拿sample。 |
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发表于 21-5-2015 11:15 AM
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我也是头疼这个，有14组要tally .gif)
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楼主 |
发表于 21-5-2015 11:39 AM
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楼主 |
发表于 21-5-2015 11:40 AM
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我的batch都tally 就是不balance.......
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发表于 22-5-2015 12:34 AM
来自手机
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本帖最后由 PB888 于 22-5-2015 12:46 AM 编辑
What software u use? If u want ppl help u check,pm me.tq. |
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楼主 |
发表于 22-5-2015 08:44 AM
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发表于 24-5-2015 04:47 PM
来自手机
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Yes,if interest pls pm me.tq. |
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发表于 25-5-2015 12:56 AM
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妳是说每个batch都显示Balance只是Balance Sheet ，P&L 不balance 吗？ 如果是的话妳可以试一试SCAN BATCH 看看是那个batch 有问题。一般上如果figure balance 的话，那有可能是日期的问题！
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楼主 |
发表于 25-5-2015 09:00 AM
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对，所有batch都balance 就是在tb不tallyscan batch...? 我再试一试
我的aplus好像不能scan，我已经一个个transaction 去check着了
还有两天。。。我要疯了
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楼主 |
发表于 25-5-2015 10:01 AM
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日期那些都看过了。。
我也看了GL 都balance....
transaction也没问题....
真的看不出哪里出了问题....怎么办...
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发表于 25-5-2015 11:13 AM
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本帖最后由 HaPpYAngeL^^ 于 25-5-2015 11:16 AM 编辑
可不可以export去excel? export 了sort by date. 看看那个日期有问题。export monthly 的range （如果你的batch是一月的，但是有二月的date也会不balance 的）....如果还找不到的话看来要寻求software 的support看看是不是software 的问题。 |
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楼主 |
发表于 25-5-2015 05:59 PM
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我看过了，日期没问题....我刚刚还都delete然后从新key可是还是一样....
我觉得是我太笨找不到...
明天最后了，后天auditor就要来啦...
我完蛋了
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楼主 |
发表于 26-5-2015 11:26 AM
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感谢各位大大的帮忙， 问题已经解决了
原来是软件的问题^^ |
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