进账疑问

vickylp

请问老板每个星期都会出一笔钱给subcon, 如果到出薪水时比如说老板一共给的钱是20,000,  但是subcon的薪水只有17,000。那么应该如何进账？

tronx

那其余3千去了哪里？进了谁的户口？

TheFear6769

tronx 发表于 8-8-2018 08:33 PM
那其余3千去了哪里？进了谁的户口？

拿去喝kopi了，你知道的太多了。。。                  

tronx

TheFear6769 发表于 8-8-2018 09:12 PM
拿去喝kopi了，你知道的太多了。。。

如果楼主不解释其余的那3千去了哪里，叫人家怎样帮他？ 如果楼主懂怎样account entry的话也不会上来问吧

vickylp

tronx 发表于 9-8-2018 06:44 AM
如果楼主不解释其余的那3千去了哪里，叫人家怎样帮他？ 如果楼主懂怎样account entry的话也不会上来问吧

那3千會帶到下一個月給subcon的薪水

淘乐趣

vickylp 发表于 9-8-2018 01:53 PM
那3千會帶到下一個月給subcon的薪水

每次出粮
DR subcon
CR bank/cash

然后那3千是拖去下个月的就
DR subcon
CR Accrual subcon

要给他3千时
DR accrual subcon
CR Bank/Cash

应该是这样吧

vickylp

淘乐趣 发表于 9-8-2018 02:19 PM
每次出粮
DR subcon
CR bank/cash

然后那3千是拖去下个月的就
DR subcon
CR Accrual subcon

要给他3千时
DR accrual subcon
CR Bank/Cash

应该是这样吧

如果每一个月都重复一样的情况一直到年尾，是不是也可以带下去明年？

灵---觉醒

vickylp 发表于 10-8-2018 08:46 PM
如果每一个月都重复一样的情况一直到年尾，是不是也可以带下去明年？

疑问疑问：为什么每个月都是多给？

如果这是行规，那建议每一年cut off的时候，作个总结，比如做个全年summary。 是，是可以带去下一年，但是最好数目不大，因为现在打击“贿赂”，“洗黑钱”很严肃。

灵---觉醒

淘乐趣 发表于 9-8-2018 02:19 PM
每次出粮
DR subcon
CR bank/cash

然后那3千是拖去下个月的就
DR subcon
CR Accrual subcon

要给他3千时
DR accrual subcon
CR Bank/Cash

应该是这样吧

有些补充：

楼主的情况应该是这样：

当付款给sub con:
Dr Other receivable - sub con A   20k
Cr Bank/cash                                     20k

当charge out to P&L：
Dr Sub con charges/wages   17k
Cr Other receivable - sub con A         17k

于此类推~

淘乐趣

vickylp 发表于 10-8-2018 08:46 PM
如果每一个月都重复一样的情况一直到年尾，是不是也可以带下去明年？

是的，accrual sub con是under BS的other payable
但是这是钱是欠sub con 3K而不是给多了sub con 这个做法是
P&L 会看到20K
BS 欠 subcon 3k

重复看你的问题是先出了20K可是Subcon薪水只有17K
所以是跟9楼的


出钱时
DR other receivable subcon 20k
CR bank/cash 20k

算薪水时只是17k就
DR other receivable subcon 17k
CR Bank/Cash



所以
P&L 17K
BS other receivable subcon 3k (sub con 欠你们3K)

vickylp

谢谢大家的解答