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《銘添觀匯》2019.05.23市場分析

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发表于 23-5-2019 02:05 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
今天個人見解:

美聯儲公佈5月貨幣政策會議紀要顯示,聯儲局官員認為美國經濟保持溫和通脹,利率水平合適,無意改變利率。但會議紀要內容補充,美國對全球貿易爭議,可能會拖累經濟增長,甚至損害美國經濟下滑。整體聯儲公佈5月貨幣政策會議紀要沒有表示貨幣政策變動,市場相信短期美國經濟表現上升,支持美元。但始終中美貿易戰未見平息,美國股市下跌,收市較上日下跌過百點,導致黃金價格和日元上升。外在因素漸漸改變,美元指數可能最後未能突破98.35阻力,走勢逆轉。

今天歐元區公佈多項重要數據,建議在歐洲交易時段注意。市場預期德國第一季度未季調GDP年率終值維持不變,德國和歐元區5月製造業PMI可能增長。隨後,歐洲央行公佈4月貨幣政策會議紀要,內容可能支持歐元上升,但升幅有限。美國交易時段,留意美國至5月18日當周初請失業金人數和5月Markit製造業及服務業PMI初值及美國4月新屋銷售總數。如果美國數據結果令市場失望,美元可能下跌。

【關注的財經數據與事件】
14:00 德國第一季度未季調GDP年率終值
15:30 德國5月製造業PMI初值
16:00 歐元區5月製造業PMI初值
16:00 德國5月IFO商業景氣指數
19:30 歐洲央行公佈4月貨幣政策會議紀要
20:30 美國至5月18日當周初請失業金人數
20:30 加拿大3月批發銷售月率
21:45 美國5月Markit製造業及服務業PMI初值
22:00 美國4月新屋銷售總數
22:30 美國至5月17日當周EIA天然氣庫存
次日01:00 美聯儲卡普蘭、戴利等官員參加討論會

今天建議:
歐元兌美元
1.1150/1.1135支持
1.1180/1.1200阻力
市場觀望今天歐元區經濟數據表現,預期製造業PMI初值上升,可望帶動歐元輕微漲幅。如果美國經濟數據表現勝預期,美元上升,將會打壓歐元。技術上,目前參考阻力1.1180和1.1200,支持位1.1150和1.1135。若非歐元區數據表現強勁或美國經濟數據疲弱,相信歐元短期受制1.1200阻力。

英鎊兌美元
1.2690/1.2720阻力
1.2605/1.2570支持
英國國會繼續爭議脫歐方案,目前國會議員表現分歧,反對首相文翠珊計劃議員增加,不利順利脫歐進展,影響鎊美走勢下跌。今天沒有英國數據公佈,但期望歐元上升時,帶領英鎊一些上升。技術上,鎊美重要參考阻力降至1.2720,若價格沒有突破,走勢繼續下行。繼續下試1.2605和1.2570支持位。

澳元兌美元
0.6890/0.6920阻力
0.6865/0.6835支持
澳洲聯儲銀行公佈5月議息會議紀錄和澳洲總理連任,增加澳洲聯儲銀行下月降息機會。此外,中美貿易未見平息,市場預期拖慢澳洲經濟增長,澳元下跌,間接影響紐元跟隨澳元步伐下跌。技術上,澳元趨勢仍存在下行風險。初步目標支持位在0.6865。若澳美突破支持位,下行目標0.6835和0.6805。反之上升,可望上試0.6890和0.6920。但相信,短期需要看到中美貿易戰有緩和跡象,才能看到反彈。

美元兌日元
110.65/110.90阻力
110.20/109.95支持
美國貿易戰未見平息,道指和日經指數分別下跌,美元兌日元跟隨股市步伐,從110.65走向110邊。若未能得到中美貿易戰改善氣氛信息,並且重開中美磋商會談,相信投資氣氛仍受到影響,股市下跌,帶領美元兌日元下跌。反之,美元兌日元上升。

美元兌人民幣
6.9185/6.9080支持
6.9455/6.9535阻力
受中美貿易戰影響,帶領人民幣走勢下跌。期間,中國人民銀行會否推出措施穏定人民幣匯率,降低匯率下跌風險,成效不彰。始終,中美貿易戰沒有平息,投資者相信損害中國經濟和貨幣價值。技術上,預期美元兌人民幣6.92-6.94之間波動。中美貿易關係仍未能化解,人民幣可能上試6.95水平。若中美貿易磋商重開,美元兌人民幣可望下試6.87水平。

美元兌加元
1.3475/1.3505阻力
1.3425/1.3400支持
加拿大公佈3月零售銷售較預期上升,由於市場在公佈前反映,限制加元升幅。隨後,原油期貨價格下跌,加元跟隨下跌。技術走勢,美元兌加元下試1.3400完成,受到外在因素影響,加元再次下跌。建議保持關注原油價格走勢,若原油價格繼續下跌,美元兌加元可能上試1.3475或1.3505。

美國原油期貨
60.45/60.15支持
62.65/63.05阻力
美國API和ElA原油庫存較預期相差很多,庫存量仍高企,原油價格未能上升。此外,有指俄羅斯及其他非歐佩克成員,可能反對減產,導致面對原油供應過剩的可能性,利空原油價格。原油價格技術上調整,參考初步支持位60.45和60.15美元,阻力位可以參考62.65和63.05阻力。

黃金
1271/1269支持
1282/1285阻力
中美貿易沒有緩和跡象,道指下跌。此外,聯儲局沒有加息意向,黃金價格上升。整體上,建議留意中美貿易磋商相關消息或美國道指表現,以助掌握黃金價格走勢。若消息正面或道指上升因素,黃金價格有望下行。反之,黃金價格可能反彈。技術上,暫定1271和1269支持位。沒有突破,可望黃金價格反彈。

美國道瓊工業指數期貨US30
25905/26070阻力
25515/25425支持
中美貿易未見平息,重開磋商時間未定。美國貿易部再向歐洲和日本進行貿易談判,市場存在不安情緒,道指下跌。美國對全球進行貿易談判,未見明朗,無須技術指標分析也知道道指存在下行風險。若中美關係再度緊張,歐洲和日本貿易談判出現不利言論,道指有機會加深下跌幅度。目前關注建議阻力25855和25940。下方支持位目標25515和25425。

中國A50指數CHI50
12930/13030阻力
12490/12345支持
中美貿易戰未見平息,道指下跌,成為中國股市下跌走勢指標。若環球股市上升,也可以提振中國A50上升。宏觀觀察,整體投資氣氛存在不明朗因素,注意股市下跌風險。若中國A50指數突破12345支持,走勢可望下試12155。受市場情緒波動影響,中國政府和人民銀行可能安排另一次刺激措施,維持國家和股市穩定,交易時建議注意風險管理。每次交易必須帶止損保護,若交易帶利潤時,必須鎖定利潤,控制最低風險。

香港恆生指數HK50
27550/27770阻力
27175/27070支持
中美貿易關係維持緊張,環球股市充滿陰霾,投資氣氛緊張,導致股市下跌最合理解釋。整體市場氣氛仍然未見明朗,注意股市下跌風險。如果中美貿易磋商可以落實重啓,道指和中國A50反彈,恆生指數可望跟隨上升。否則,目前投資情緒仍然低迷,恆生指數可能下試27070支持。

以上內容只供參考;市場有風險,投資需謹慎。交易時必須注意風險管理!祝交易愉快!

以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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