《銘添觀匯》2020.01.07市場分析

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2020年1月7日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!

今天個人見解


美國跟伊朗風波降溫，避險情緒同樣降溫。市場焦點轉移至環球企業業績和貿易加強合作。昨晚道指期貨反彈，黃金價格高位調整。預期亞洲區股市如日本日經指數和中國A50及中國香港恆生指數跟隨走勢上升。環球股市上升，美元兌日元從107水平升上108水平。因應美國跟伊朗關係緩和，原油供應可望穩定，原油價格從高位調整，並且觀望明日美國上周API原油庫存。


今天歐洲交易時段，市場預測歐元區12月CPI初值和歐元區11月零售銷售較前值增長，利多歐元和英鎊。但因應市場已經消化預期，留意限制歐元和英鎊升幅。晚上，市場觀望美國11月貿易帳，工廠訂單和12月ISM非製造業PMI。再待明天美國公佈12月ADP就業人數。


【重要關注的財經數據與事件】注：* 為重要程度

15:30 瑞士12月CPI **
18:00 歐元區12月CPI初值 ***
18:00 歐元區11月零售銷售 **
21:30 美國11月貿易帳 **
23:00 美國11月工廠訂單 ***
23:00 美國12月ISM非製造業PMI **
次日05:30 美國上周API原油庫存 ***

歐元兌美元
1.1205/1.1215阻力
1.1165/1.1155支持
昨天公佈的德國和歐元區數據，結果勝預期。市場隨即預期今天歐元區12月CPI初值和11月零售銷售表現同樣增長，利多歐元。技術上，歐元一度突破1.1195成為短期重要阻力，但今天歐元可否受今天公佈的歐元數據支持，進一步上探1.1215或突破該阻力，目前仍然有待觀察。關鍵在於美國11月工廠訂單和12月ISM非製造業PMI表現可否勝市場預期。


英鎊兌美元
1.3205/1.3215阻力
1.3135/1.3125支持
英國12服務業PMI勝市場預期，歐元上升，英鎊跟隨走勢同步上升。但投資者仍然關注一月底離歐程序是否順利，繼續抱著觀望和保持審慎，相信將會限制英鎊升幅。從技術分析，英鎊兌美元1.3282為重要阻力，整體走勢下行。短期阻力位留意1.3205和1.3215阻力。若今天美國公佈數據勝預期，可望英鎊走勢下跌至美國非農業就業數據公佈前。


澳元兌美元
0.6950/0.6960阻力
0.6915/0.6905支持
澳洲央行一直表示將在二月份央行議息會議央行降息，投資期貨市場利率期貨顯示今年6月減息機會率超過60%，利空澳元。若澳洲和環球貿易沒有進步勢頭，預計澳元兌美元在0.7000和0.7030阻力受壓。澳元小時圖中的移動平均綫(SMV)阻力牽引下，可望延伸下行或見0.6885。


美元兌日元
108.65/108.75阻力
108.05/107.95支持
地緣政治所引發的環球股市下跌，昨晚已經緩和，道指和日經期貨反彈，美元兌日元跟隨反彈。建議保持關注股市表現，捕捉美元兌日元交易方向。


美元兌人民幣
6.9700/6.9785阻力
6.9555/6.9455支持
傳統上，春節前海外資金回流中國，人民幣需求增加，將會利多人民幣。目前加上國家貨幣政策支持，利多人民幣。技術上，美元兌人民幣保持6.9785阻力以下，將保持下行。首階段可望下探6.95水平。


美元兌加元
1.3015/1.3025阻力
1.2950/1.2940支持
加拿大跟美國貿易協議落實啟動，利多加元，估計美元兌加元可望下試1.2940支持位。但必須留意，原油價格調整，可能限制美元兌加元下行幅度，更影響調整，美元兌加元上升。


美國原油期貨
64.35/65.00阻力
62.60/62.25支持
中東地緣政治引發原油價格上升後，目前有緩和跡象。但注意，若美國總統正式向伊朗制裁，將影響原油供應緊張，提振原油價格，再次上探64美元。現時必須留意時局發展，並且保持審慎，注意原油價格走勢反覆。市場預測，明日美國原油庫存可能較前值相若，但結果是增加，原油價格可能下試61美元水平。


黃金
1568/1570阻力
1558/1556支持
中東局勢緩和，黃金價格隨即下跌，突破1570美元支持，下行目標可望下探1558或1556支持。但必須密切關注中東政局，可能帶來一連串風險上升。若見股票市場下挫，黃金和白銀價格將會上升。建議保持留意局勢下，關注道指和日經指數期貨，捉緊黃金價格變動。若局勢進一步緩和，股票指數持續上升，黃金價格可能調整幅度擴大。


美國道瓊工業指數期貨US30
28840/28905阻力
28470/28405支持
美國跟中國計劃將在本月中在華盛頓簽訂首階段貿易協議，環球樂觀情緒升溫。加上巿場期望企業業績增長。估計道指期貨保持升勢。現時，留意28470和28405支持，阻力28849和28905。若中東局勢變化，可能突破有關範圍。


中國A50指數CHI50
14610/14685阻力
14295/14245支持
中國人民銀行不斷推出刺激經濟和貸款政策措施等多項好消息，利多中國A50指數。因應環球股市和地緣政治因素，可能暫時限制升幅，並且調整。建議留意14295或14245支持。


香港恆生指數HK50
28390/28485阻力
28035/27920支持
上周多項好消息刺激，提振香港恆生指數HK50上探28865阻力。曾經受中東地緣政治緊張，環球股市下挫，恆生指數跟隨下跌。相信若事件緩和，再借助春節假期前中國市場出現多項刺激經濟措施，有助香港恆生指數上升。留意市場持續調整，技術上留意28035和27920支持。


內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！


以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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