《銘添觀匯》2020.02.05市場分析

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2020年2月5日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!

今天個人見解

昨晚美國工廠訂單超過市場預期，美元指數和道指期貨上升，使避險資產流出。黃金，白銀價格和日元下挫。今晚美國公佈俗稱「小非農」的ADP私人企業就業職位人數，若數據低於市場預期15.6萬人，預期美元指數和道指期貨升幅可能受到限制。若跌幅大於15萬人數，估計走勢延伸下跌至星期五美國公佈官方非農就業數據。

市場觀望歐洲交易時段，德國和歐元區1月服務業採購經理指數終值及歐元區12月零售銷售。期間，英國公佈1月服務業採購經理指數。市場預測歐元區和英國數據持平，但值得注意歐元區12月零售銷售預期下跌，預期跌幅較大。利空歐元，間接利空英鎊和瑞士法郎。

美國市交易時段，美國公佈1月ADP就業人數。期後，美國公佈1月Markit及ISM服務業採購經理指數終值 。建議關於結果表現，直接反應美元指數和道指期貨強弱，預測黃金，白銀和日元避險資產走勢，更可以預測原油價格走勢。

【重要關注的財經數據與事件】
    注：* 為重要程度

09:30 澳洲聯儲主席洛威發表講話 **
09:45 中國1月財新服務業採購經理指數 **
14:45 瑞士第一季度消費者信心指數 **
16:55 德國1月服務業採購經理指數終值 ***
17:00 歐元區1月服務業採購經理指數終值 **
17:30 英國1月服務業採購經理指數 **
18:00 歐元區12月零售銷售 ***
20:15 歐洲央行行長拉加德發表講話 ***
21:15 美國1月ADP就業人數 ***
21:30 美國12月貿易帳 **
22:45 美國1月Markit服務業採購經理指數終值 ***
23:00 美國1月ISM非製造業採購經理指數 ***
23:30 美國上周EIA原油庫存 **
次日05:00 美國參議院表決總統彈劾案 **
次日05:10 美聯儲理事佈雷納德參與討論 **

歐元兌美元
1.1065/1.1075阻力
1.1030/1.1020支持
日前，德國和歐元區1月製造業採購經理指數終值，僅達到市場預期輕微增長，歐元區12月PPI持平。加上，美國工廠訂單數據增長勝表現，利空歐元。市場預期今天歐元區經濟數據，利空歐元。另外，晚上歐洲央行行長拉加德發表講話，觀望言論可否支持歐元上升。目前估計歐元兌美元，1.1020為重要支持。

英鎊兌美元
1.3050/1.3060阻力
1.2960/1.2950支持
英國跟歐盟經貿關係未明，投資者對英鎊投資轉向謹慎，利空英鎊。另外，美國經濟數據表現強勁，美元上升，使英鎊下跌。今晚市場在美國1月ADP就業數據和服務業採購經理指數終值。目前在數據公佈前可能限制美元升幅，英鎊可望上探1.3050或1.3060阻力。隨後留意美國數據強弱，判斷英鎊走勢方向。

澳元兌美元
0.6750/0.6760阻力
0.6695/0.6685支持
昨日澳洲聯儲銀行宣佈維持利率不變，澳聯儲銀行主席表示，沒有急切進行減息，紓緩投資者減息預期後，澳元兌美元跌至低位後反彈。下一步關注今晚美國經濟數據表現，估計限制澳元升幅技術上，技術指標由低位上升，上望0.6760阻力。若突破阻力，上一級阻力為0.6800。

美元兌日元
109.45/109.55阻力
108.80/108.70支持
美國經濟數據勝預期，避險情緒降溫，美國道指期貨反彈，美元兌日元上探109.55阻力。今晚美國公佈ADP就業數據，可能讓市場憂慮情緒升溫，投資者觀望結果來臨前，道指期貨升幅限制，美元兌日元升幅限制109.45或109.55阻力。技術上，密切留意今晚美國數據表現和道指期貨走勢。若道指期貨下挫，美元兌元走勢將會跟隨下跌。

美元兌人民幣
7.0135/7.0235阻力
6.9900/6.9850支持
中國人民銀行推出流動資金供應措施後，人民幣技術性調整，兌美元調整至7.0以下。另外，投資者觀望美國就業數據，限制人民幣跌幅。目前，在美國就業和經濟數據預測利多美元，美元兌人民幣 留意6.9900或6.9850支持。

美元兌加元
1.3315/1.3325阻力
1.3270/1.3260支持
上周原油庫存大幅增加，原油價格下跌趨勢持續，利空加元。關注歐佩克討論會議和言論，短期間接影響加元波動。若油價反彈，可望利多加元。另外，投資者觀望美國就業和經濟數據表現，間接影響加元走勢。

美國原油期貨
51.00/51.30阻力
49.65/49.45支持
市場觀望歐佩克成員和非成員會議，會上討論原油減産。可望組織提出減產，穩定油價並且帶來反彈。短期上，關注今晚美國就業和經濟數據表現，間接影響油價波動。技術上，雖然，原油價格下破50.05美元首目標支持。可望由基本面消息支持，穏定油在49.45美元，隨後可以收復失地。目前小時圖移動平均線限制升幅，留意51.00或51.30阻力。

黃金
1572/1574阻力
1549/1547支持
美國經濟數據表現勝預期，道指期貨上升，黃金隨避險情緒降溫下流出，價格下跌。若今晚美國就業數據表現如市場預期疲弱，道指期貨下跌，黃金價格將有機會繼續上探高位。技術上，建議密切關注道指期貨走勢跟黃金價格相反走勢。

美國道瓊工業指數期貨US30
28890/29000阻力
28645/28555支持
昨晚美國12月工廠訂單勝市場預期至1.8%增長，數據表現強勁，道指期貨反彈。相信市場消化後，將在觀望今晚美國ADP就業數據，道指期貨可能調整升幅，並且下探28645或28555支持位。若數據大幅下跌，道指期貨可能調整28325下一級支持位。

中國A50指數CHI50
13385/13485阻力
13120/12945支持
中國A50跟隨道指期貨反彈，上探13245阻力成功。但市場預期全球第一季經濟增長放緩，並且下調中國企業收益，中國A50指數有可能出現調整升幅並且下行。技術上，道指期貨走勢可以間接影響中國A50走勢和波動。目前建議關注美國和中國經濟數據，掌握中國A50指數走勢。技術上，建議參考道指期貨走勢。相信中國A50走勢，緊隨道指期貨波動。

香港恆生指數HK50
26995/27065阻力
26480/26255支持
基本面和技術面，均利空投資氣氛。道指期貨也是處於調整期，估計間接影響恆生指數同步下行走勢。但當中受到美國和中國經濟數據強弱，帶動恆生指數短期波動。交易香港恆生指數HK50時候，建議時刻留意道指期貨和中國A50走勢和波幅。

內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！

以上资讯由ATFX亚太区分析师 林铭添 (Martin)提供
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