《銘添觀匯》2020.02.06市場分析

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2020年2月6日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!

今天個人見解


昨晚美國公佈俗稱「小非農」的ADP私人企業就業職位人數，超過市場預期15.6萬人，達至29.1萬人。加上，美國1月服務業採購經理指數增長，美元指數和道指期貨上升。目前市場調整明晚美國公佈官方1月非農就業數據預測，可望保持美元指數和道指期貨升勢至非農就業數據前。技術上，注意美元指數前高位分別是98.33和98.50，道指期貨前高位29406點。美元指數和道指期貨升至有關範圍，小心投資者鎖定利潤，並且空倉回補，調整升幅。


市場觀望歐洲交易時段，德國12月製造業訂單和歐洲央行行長拉加德發表講話。就目前推算歐元區和德國1月份已公佈數據表現跟美國經濟數據表現比較，相信利空歐元，間接利空英鎊和瑞士法郎。唯一注意，下午16:00 歐洲央行行長拉加德發表講話，內容可否利多歐元，提振英鎊和瑞士法郎。


晚上，美國公佈上周初請失業金人數，目前預期利多美元，利多原油價格，利空黃金和白銀價格。投資者留意數據後，道指期貨表現。若道指期貨走勢下跌，利空原油價格，利多黃金和白銀價格。


【重要關注的財經數據與事件】
    注：* 為重要程度

15:00 德國12月製造業訂單 **
16:00 歐洲央行行長拉加德發表講話 ***
16:30 德國1月建築業採購經理指數 **
20:30 美國1月挑戰者企業裁員人數 **
21:30 美國上周初請失業金人數 ***
22:15 美聯儲卡普蘭發表講話 **
22:45 美國上周彭博消費者信心指數 **

歐元兌美元
1.1015/1.1025阻力
1.0980/1.0970支持
美國1月經濟和就業數據強勁，歐元區經濟數據疲弱，歐元下跌。技術上，歐元可能下探去年底低位1.0980。若歐元區基本面轉壞，歐元可能下探1.0930或1.0880去年下半年低位。建議保持關注歐洲央行行長拉加德發表講話和美國經濟數據表現。


英鎊兌美元
1.3030/1.3040阻力
1.2960/1.2950支持
英國雖然脫歐，但實際上仍然處於無協議硬脫歐，英國和歐盟就貿易協議仍在談判。在沒有最終協議決定下，投資者對英鎊投資轉向謹慎，利空英鎊。另外，美國1月經濟和就業數據表現強勁，美元上升，利空英鎊。技術上，建議留意未來兩天美國公佈數據表現，判斷英鎊走勢方向。


澳元兌美元
0.6775/0.6785阻力
0.6725/0.6715支持
澳洲聯儲銀行宣佈維持利率不變，澳聯儲銀行主席表示，沒有急切進行減息，紓緩投資者減息預期。但今日公佈澳洲第四季零售銷售增長勝預期，反映澳聯儲決定正確。技術上，澳元兌美元自上周初低位後反彈，走勢突破0.6760阻力。若再上破，上一級阻力目標為0.6800。目前關注美國經濟數據表現強勁，估計可能限制澳元升幅。但建議澳洲經濟可望第一季增長加快，利多澳元，建議保持調整後，買入澳元，更可望財息兼收。


美元兌日元
109.95/110.15阻力
109.55/109.45支持
美國經濟和就業數據勝預期，避險情緒降溫。在美國道指期貨上升下，美元兌日元上探110阻力。今晚美國公佈上周失業金人數數據，投資者更預期明晚非農數據大幅增長至25萬人。相信，未來兩天，道指期貨仍有升幅，美元兌日元可望上探110.15阻力。建議密切留意未來兩晚美國數據表現，相信道指期貨走勢跟美元兌日元走勢相若。


美元兌人民幣
6.9965/7.0055阻力
6.9575/6.9450支持
中國人民銀行推出流動資金供應措施後，人民幣跌幅收窄。投資者認為，下周中國國內工廠生產復工，製造業大幅增加。配合其他各行各業復工，經濟動力提升，對國家收益回復，支持人民幣匯率上升。目前，估計美元兌人民幣可以穩定7.0阻力，下望6.92至6.90。


美元兌加元
1.3315/1.3325阻力
1.3270/1.3260支持
美國經濟和就業數據勝預期，消除原油庫存大幅增加和未來需求放緩憂慮，原油價格上升，利多加元。繼續關注歐佩克討論減息方案，短期間接影響加元波動。若油價繼續突破阻力位52.38美元繼續上升，可望利多加元。另外，美國就業和經濟數據表現強勁，間接利多加元。技術上，美元兌加元突破1.3260支持，下望1.3180支持。


美國原油期貨
52.35/52.60阻力
50.65/50.35支持
美國就業和經濟數據表現強勁，間接利多原油價。昨天本分析指出，原油市場基本面消息支持，穏定油價在49.45美元。目前原油價格在50美元以上，高於小時圖移動平均線之上，可望在明晚美國非農業就業數據公佈前，上探52.35或52.60阻力。


黃金
1565/1567阻力
1549/1547支持
美國經濟數據表現勝預期，道指期貨上升，黃金隨避險情緒降溫下，價格下跌。相信，美國非農就業數據公佈前，若非突發事件刺激黃金價格上升，或道指期貨下挫，引發資金流向黃金市場。估計黃金價格將限制升幅。技術上，初步評估黃金走勢，介乎1549或1547支持及1565或1567阻力之間。


美國道瓊工業指數期貨US30
29415/29515阻力
29295/29110支持
連續兩天，美國公佈的數據表現強勁，特別是昨晚1月ADP就業人數上升幅度遠超市場預期，道指期貨反彈近500點。相信市場消化後，將在觀望明晚美國官方非農就業數據。估計目前投資者已經反映利好數據，道指期貨可能升幅收窄，並且輕微調整升幅。


中國A50指數CHI50
13550/13625阻力
13120/12945支持
技術上，道指期貨走勢間接帶動中國A50走勢和波動。目前，美國和中國好消息和好經濟數據帶動下，中國A50指數走勢仍然有上升空間。但部分好消息已經消化，投資者觀望明晚美國官方非農就業數據結果，是否更勝昨晚美國ADP就業數據，估計中國股市可能橫行。技術上，建議參考道指期貨走勢，相信中國A50走勢，繼續緊隨道指期貨波動。


香港恆生指數HK50
27305/27500阻力
26795/26655支持
香港恆生指數間接受到美國和中國好消息和好數據帶動上升，恆生指數走勢跟隨美國和中國股市上升。建議時刻留意道指期貨和中國A50走勢和波幅。


內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！


以上资讯由ATFX亚太区分析师 林铭添 (Martin)提供
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