《銘添觀匯》2020.03.03市場分析

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2020年3月3日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!

今天個人見解


疫情擴散可能緩和，全球央行積極推出刺激經濟措施。美聯儲主席鮑威爾表示，當局會就經濟下行風險推出適當措施，投資者估計美聯儲年內計劃降息半釐，由目前1.75%降息至1.25%。預期美聯儲可能大幅度降息，並且預計中國內地進一步復工復產，美國道指期貨強力反彈，升幅為歷年最大。道指期貨單日反彈1300點，報26700點。隨著道指期貨反彈，資金避險情緒降溫。美元下跌之際，無阻黃金價格下跌，從1611美元下跌，曾經低見1584美元。另外，星期五歐佩克與能源生產國部長召開減產協議，並且預期明日早上，美國公佈上周API原油庫存減少，原油期貨價格反彈，重返48美元。


今天市場第一個焦點，澳洲聯儲公佈利率決議。投資者早已有心理準備，澳聯儲會釋放降息言論，澳元跟紐元匯率預計下跌。在會議結果公佈前，投機盤獲利平倉觀望，澳元和紐元上升近百點子。另外，歐洲市交易時段，英國央行行長及委員出席會議和歐元區2月CPI月率及年率初值即將公佈，值得留意！


【重要關注的財經數據與事件】
    注：* 為重要程度

11:30 澳洲聯儲公佈利率決議 ***
17:30 英國央行行長及委員出席會議 ***
18:00 歐元區1月失業率及PPI月率 **
18:00 歐元區2月CPI月率及年率初值 ***
次日03:50 美聯儲梅斯特發表講話 **
次日05:30 美國上周API原油庫存 ***

歐元兌美元
1.1185/1.1195阻力
1.1085/1.1075支持
市場預測歐元區2月CPI月率及年率初值增長，加上昨日歐元區2月製造業採購經理指數超預期，美國2月Markit和ISM製造業PMI終值低於市場預期。歐元兌美元一試1.1100阻力位並且突破阻力，曾經高見1.1183。技術上，若歐元區2月份經濟增長，市場預測美國 2月就業數據疲弱。估計本週歐元兌美元可望一試去年底高位，分別是1.1200或1.1240。


英鎊兌美元
1.2800/1.2810阻力
1.2730/1.2720支持
英國政府跟歐盟脫歐事務委員會正式討論脫歐協議，英國首相對談判協議內容表現態度強硬，歐盟委員會亦不滿意英國政府有關要求，使英鎊下挫。今天英國央行行長及委員出席會議，市場正在觀望財政預算會否加強，提振英國經濟。短期內預期好壞消息角力，注意英鎊波動。暫時技術波幅預期，英鎊兌美元在1.2720至1.2800之間波動。若英國央行行長提出新財政年度預算案，加強經濟復蘇動能，英鎊兌美元可望突破1.28，上試1.30阻力。


澳元兌美元
0.6575/0.6585阻力
0.6465/0.6450支持
早前，澳洲聯儲曾經表示降息，利空澳元。今天澳聯儲將宣佈議息結果，是否降息或何時降息將會是焦點。昨天估計，澳元兌美元在宣佈議息結果後，走勢漸見穩定。但見投資者已經率先空倉結利，澳元反彈。若今天澳聯儲釋放減息或直接減息，相信澳元兌美元限制於0.66水平以下，再向0.6465或0.6450支撐靠近。但基於市場預測美國2月就業數據疲弱，跌勢可能在此水平暫時結束。


美元兌日元
108.55/108.65阻力
107.45/107.35支持
道指期貨強勢反彈，美元兌日元跟隨避險情緒降溫上升。但受到日本會計財政年度結算將至，企業把資金回流日本，日元資金需求慢慢上升，限制美元兌日元升幅。相信，3月份內，美元兌日元將會保持下行走勢，初步估計可能下探106水平。由於市場預期美國2月份就業數據疲弱，消費力度亦可能減少。若環球股市下跌及見美國經濟數據表現疲弱，可能加快到達106水平目標，或可能下試2019年低位104.45重要支撐。


美元兌人民幣
7.0050/7.0130阻力
6.9455/6.9380支持
美國2月份經濟數據再現疲弱，美聯儲或將會減息，使美元下跌，人民幣匯價短期出現上升。原先預計美元兌人民幣在6.95至7.01波幅波動。中國內地疫情有見改善，投資者準備復工復產，可能為經濟帶來反彈，人民幣可能走強。若美元兌人民幣再次跌破6.95後，可能下望6.90。初步技術走勢評估，7.0050或7.0130阻力，6.9455或6.9380支撐。


美元兌加元
1.3385/1.3400阻力
1.3325/1.3310支持
本週五，歐佩克與能源國家部長召開會議，討論減產協議，可望穩定原油價格。昨日，投資者預期美聯儲和全球央行可能降息，刺激經濟，提振原油需求，油價反彈，加元借此上升。技術上，若油價見低，美元兌加元在1.34水平見頂，走勢將下望1.32水平。


美國原油期貨
49.15/50.45阻力
47.40/46.55支持
本週五歐佩克與能源國家部長召開會議討論減產。另外，投資者預期美聯儲及全球央行減息，可望增加原油需求，油價反彈。若減產幅度可以提高至100萬桶，全球央行降息，原油價格可望上測52美元目標。目前技術性反彈，50%為49.15美元，62%為50.45，73.6%為近51.75美元。


黃金
1625/1628阻力
1586/1584支持
環球股市低後反彈，昨日道指期貨猛漲1300點，黃金價格曾經下跌。但預計環球股市繼續受到經濟疲弱，全球央行計劃減息，全球貨幣貶值。相信，黃金價格仍然有上漲空間。技術上，黃金價格重要支撐位在1575美元附近，若沒有跌破支撐，則仍然上望1610至1630美元阻力。


美國道瓊工業指數期貨US30
26875/27290阻力
25845/25540支持
雖然，環球經濟仍然不明朗，美國2月經濟數據疲弱，更預期2月就業人數下降，利空道指期貨。但投資者估計美聯儲大幅降息，應對美國經濟疲弱。道指期貨累計下挫過四千點後，昨日反彈1300點。暫時必須關注全球性肺炎發展情況，特別是在美國擴散跡象，留意美國總統和美聯儲官員言論及美國2月經濟數據表現，可否影響道指期貨再度下跌。技術上，重要阻力範圍在26875及27290。


中國A50指數CHI50
13875/13915阻力
13520/13475支持
道指期貨猛漲，今天亞洲股票市場反彈高開。中國A50指數走勢跟隨道指期貨及環球上升。目前，借助中央政府針對性經濟刺激措施，有效穩定中國經濟，有望避免中國股市出現嚴重下跌。但仍然需保持關注疫情和中國陸續復工復市情況，短期有望提振經濟，同時帶動股市反彈。目前技術上，關注重要阻力位13915及重要支撐位13475。


香港恆生指數HK50
26500/26605阻力
25905/25840支持
道指期貨和中國股票指數反彈，恆生指數跟隨上升高開。估計香港恆生指數走勢繼續跟隨道指期貨和中國股票指數行情，建議借此作參考，初步重要阻力位留意26605。


內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！


以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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