《銘添觀匯》2020.03.05市場分析

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2020年3月5日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快!

今天個人見解


繼日前美聯儲突然宣佈降息半釐，美聯邦上限利率由目前1.75%降息至1.25%。昨晚加拿大央行跟隨美聯儲減息幅度，同樣減息半釐。市場原先預期加拿大央行減息四分一釐，但市場並非感到意外，加元靠穩。全球央行陸續減息或計劃減息，投資者早已預備，資金投進風險市場。另外，美國2月ADP就業人數和2月ISM非製造業採購經理指數指數勝市場預期，道指期貨昨晚反彈過千點，收復周初跌幅，亞洲股票指數亦跟隨上升。避險情緒降溫，歐洲和亞洲股市反彈，黃金和日元則下跌。


今日重要關注，歐佩克召開第178屆會議，投資者留意原油價格波動。晚上歐盟首席脫歐談判官巴尼耶舉行記者會和英國央行行長卡尼發表講話，留意歐元和英鎊波動，並且間接瑞士法郎走勢。另外，美國公佈上周初請失業金人數和美國1月工廠及耐用品訂單。以上提及的數據，特別是美國數據將會影響美元指數，道指期貨和黃金價格波動，並且走勢可能延伸至明晚美國公佈2月非農就業數據前。


【重要關注的財經數據與事件】
    注：* 為重要程度

09:45 美聯儲威廉姆斯發表講話 *
16:30 歐佩克召開第178屆會議 ***
20:30 美國2月挑戰者企業裁員人數 **
21:30 美國上周初請失業金人數 ***
23:00 美國1月工廠及耐用品訂單 **
23:00 歐盟首席脫歐談判官巴尼耶舉行記者會 ***
次日01:00 英國央行行長卡尼發表講話 ***
次日01:45 加拿大央行公佈經濟發展報告 **

歐元兌美元
1.1165/1.1175阻力
1.1100/1.1095支持
昨日歐元區2月零售銷售上升，符合預期，但德國和歐元區2月服務業採購經理指數下跌。加上，美國2月ADP就業人數勝市場預期，利空歐元。歐元兌美元無法延續上升，1.1200阻力前止步。相信，市場觀望今晚美國經濟數據表現和歐盟首席脫歐談判官巴尼耶舉行記者會，歐元兌美元在預期波幅度之間上下波動。


英鎊兌美元
1.2890/1.2900阻力
1.2755/1.2745支持
英國基本面利空英鎊，但美聯儲突然間降息，造就英鎊反彈。暫時觀察，估計英鎊兌美元限制在1.2900阻力位。市場觀望今晚美國經濟數據表現和歐盟首席脫歐談判官巴尼耶舉行記者會。若歐盟首席脫歐談判官巴尼耶表示，對英國政府就脫歐協議強烈不滿，英鎊可能下挫。


澳元兌美元
0.6625/0.6635阻力
0.6565/0.6555支持
澳洲公佈第四季度GDP年率勝市場預期，加上美聯儲降息，澳元兌美元反彈，但仍然限制在0.66水平，高見0.6625附近後，升勢未能持續。相信，昨晚美國2月ADP就業人數和ISM非製造業PMI表現勝市場預期有關。若今晚美國經濟數據表現強勁，澳元兌美元可能下試0.6565或0.6555支持位。


美元兌日元
107.75/107.85阻力
107.25/107.15支持
美聯儲降息，美元兌日元息差收窄，利多日元。道指期貨由近期低位反彈，美元兌日元初見回穩，暫時在106.85找到支撐。但要提防，若美國經濟數據表現疲弱，避險資金流向日元，美元兌日元下跌。另外，三月份期間，日本財務年結下資金回流日本，美元兌日元仍然有可能下跌。技術上，美元兌日元於106.85是重要支持位。


美元兌人民幣
6.9600/6.9685阻力
6.9235/6.9175支持
美國2月份經濟數據再現疲弱，美聯儲突然減息，使美元下跌，人民幣匯價上升。但昨晚美國經濟數據有改善，美元上升，人民幣升勢可能止步。技術上，美元兌人民幣曾經下試6.92水平。目前留意技術調整，美元兌人民幣可能上試6.96水平。


美元兌加元
1.3420/1.3430阻力
1.3325/1.3310支持
昨晚加拿大央行議息，央行最終跟隨美聯儲減息半釐。加元曾經下跌，美元兌加元首試1.3430。投資者期待歐佩克與能源國家部長將召開會議，討論減產協議成功，原油價格有可能上升，美元兌加元升幅有限。技術上，參考美元兌加元阻力位1.3430，下望1.3310支持位。


美國原油期貨
49.15/50.45阻力
47.00/46.55支持
歐佩克與能源國家部長將召開會議討論減產。美聯儲，澳洲和加拿大降息，相信其他國家央行可能跟隨減息，油價有望反彈。若更多消息指出，歐佩克和其他油組配合減產幅度可以提高至100萬桶，原油價格可望上測52美元目標。目前技術性反彈，50%為49.15美元，62%為50.45，73.6%為近51.75美元。


黃金
1648/1650阻力
1630/1628支持
日前美聯儲突然降息，黃金價格隨即反彈。昨天本分析指，美聯儲降息消息，黃金價格已經反映。昨日，歐盟財長與歐洲央行召開會議討論，沒有影響歐洲貨幣政策。美國2月份就業數據和服務業PMI指數造好，道指期貨亦反彈，黃金價格調整升幅。技術上，黃金價格第一級重要阻力在1665美元。但目前可以調低阻力位，參考1648及1650美元阻力，下方支持位1630及1628美元，觀望明晚美國非農業就業數據公佈。


美國道瓊工業指數期貨US30
27090/27290阻力
26400/26210支持
昨日本分析指，從技術分析估計，道指期貨重要阻力範圍在26875及27290，目前該技術阻力仍然存在，預計道指期貨測試阻力可能下降。昨晚美國2月份就業數據和服務業PMI勝市場預期，但道指期貨升至27090止步，未能挑戰27290阻力。市場觀望明晚美國非農業就業數據前，道指期貨突破上方阻力較低，可能先下試26400或26210支持位。


中國A50指數CHI50
13940/13990阻力
13565/13475支持
中國內地大城市陸續復工復市，投資者情緒上升。加上美國道指期貨反彈，及借助中央政府針對性經濟刺激措施，避免中國股市出現嚴重下跌風險，帶動股市反彈。技術上，中國A50指數曾經突破重要阻力位13915，在13940暫時止步。保守估計中國A50指數在14000至14080有阻力，若見道指期貨下跌，中國A50指數可能再下跌至重要支撐位13475。短期參考支持位，13565及13475。


香港恆生指數HK50
26500/26605阻力
25905/25755支持
道指期貨反彈，恆生指數錄得升幅。估計香港恆生指數走勢繼續跟隨道指期貨和中國股票指數行情。市場觀望明晚美國非農業就業數據，若道指期貨下跌，將利空恆生指數走勢。建議借此作參考，初步重要阻力位留意26605，下望25905及25755支撐。


內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！


以上資訊由ATFX亞太區分析師 林銘添 (Martin)提供
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